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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
38 594
23 182
24 088
24 197
Trésorerie totale
38 594
23 182
24 088
24 197
Créances nettes
159 541
222 945
180 478
128 693
Inventaire
141 079
149 571
155 341
147 857
Autre actif à court terme
9 094
10 966
14 787
-
Total des actifs à court terme
357 224
425 966
388 512
328 180
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
525 650
530 673
638 479
637 840
Dépréciation cumulée
-309 630
-313 805
-350 654
-329 175
Investissements nets en terrains, usines et équipements
216 020
216 868
287 825
308 665
Clientèle
47 283
47 110
47 283
42 444
Biens incorporels
17 114
20 215
24 959
25 428
Autres actifs à long terme
2 067
2 441
1 991
2 769
Total des actifs non circulants
285 112
288 909
364 374
381 012
Total des actifs
642 336
714 875
752 886
709 192
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
16 916
22 438
19 210
67 472
Créances
70 087
93 633
84 585
49 252
Charges à payer
49 281
46 871
46 597
36 934
Total des passifs à court terme
136 284
162 942
150 392
153 658
Passifs non à court terme
Dette à long terme
58 117
91 677
95 593
19 690
Passif d’impôts différé
8 307
8 121
11 819
13 368
Autres passifs à long terme
6 860
9 291
10 344
9 376
Total des passifs non à court terme
90 688
128 905
140 108
67 502
Passifs totaux
226 972
291 847
290 500
221 160
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 117
1 115
1 093
1 076
Bénéfices non répartis
10 773
2 489
24 345
50 937
Cumul des autres bénéfices complets
-62 839
-67 186
-61 480
-54 172
Total des capitaux propres
415 364
423 028
462 386
488 032
Passif total et capitaux propres
642 336
714 875
752 886
709 192