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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 700
22 200
205 100
177 900
177 600
-
Dépréciation et amortissement
95 500
94 500
103 100
63 800
56 600
-
Impôts sur le revenu différés
-7 700
-11 000
-39 800
-5 500
-47 700
-
Rémunération à base d’actions
10 300
9 800
6 500
5 000
5 400
-
Variation du fonds de roulement
26 000
42 800
-39 600
19 300
15 800
-
Comptes débiteurs
18 400
21 600
-100
-16 900
14 800
-
Inventaire
15 800
10 300
-18 000
-5 400
12 600
-
Créances
-8 300
-5 200
1 500
9 900
-400
-
Autre fonds de roulement
151 200
173 900
98 000
127 100
37 200
-
Autres éléments non monétaires
5 600
-6 700
-192 200
-119 200
-195 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
188 300
207 800
127 400
142 000
50 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 100
-33 900
-29 400
-14 900
-13 400
-
Acquisitions nettes
-208 900
0
-31 200
-856 800
-238 300
-
Achat d’investissements
-800
-35 800
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
35 800
27 400
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
600
-100
100
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-209 600
-7 400
263 500
-651 200
216 900
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-147 600
-145 100
-398 000
-79 000
-168 200
-
Action ordinaire émise
-
0
0
10 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-5 300
-15 000
Dividendes payés
-24 500
-24 300
-23 400
-22 400
-21 700
-
Autres activités financières
-20 100
-1 500
-7 600
-5 400
-7 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-152 700
-170 900
-368 000
618 200
-167 300
-
Variation de la trésorerie nette
-172 200
35 400
-3 700
108 600
108 300
-
Trésorerie en début de période
336 100
334 400
338 100
229 500
121 200
-
Trésorerie en fin de période
162 100
369 800
334 400
338 100
229 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
188 300
207 800
127 400
142 000
50 600
-
Dépenses d’investissement
-37 100
-33 900
-29 400
-14 900
-13 400
-
Flux de trésorerie disponible
151 200
173 900
98 000
127 100
37 200
-