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Nano Dimension Ltd. (NNDM)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-54 550
-54 550
-227 423
-200 777
-48 494
Dépréciation et amortissement
6 544
6 544
7 283
7 383
2 658
Impôts sur le revenu différés
-11
-11
-581
-5 013
0
Rémunération à base d’actions
20 101
20 101
32 563
29 782
20 501
Variation du fonds de roulement
-7 251
-7 251
-1 167
2 717
2 924
Comptes débiteurs
-5 603
-5 603
-1 992
-449
1 103
Inventaire
-340
-340
-4 603
2 382
229
Créances
1 089
1 089
628
74
-99
Autre fonds de roulement
-115 691
-115 691
-101 442
-52 410
-11 005
Autres éléments non monétaires
-45 656
-45 656
-6 119
-17 551
12 765
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-105 069
-105 069
-92 054
-42 649
-9 646
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 622
-10 622
-9 388
-9 761
-1 359
Acquisitions nettes
0
0
-31 057
-74 574
0
Achat d’investissements
-189 060
-189 060
-177 775
-416 019
-85 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
141 555
-
-
Autres activités d’investissement
-8 447
-8 447
-8 473
-32
-60
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-166 600
-166 600
-67 673
-496 680
-86 763
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 359
-5 359
-4 557
-2 308
-1 118
Action ordinaire émise
0
0
0
805 497
676 133
Action ordinaire rachetée
-96 387
-96 387
0
0
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-3 668
-3 668
-716
848
-126
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-105 414
-105 414
-5 273
804 249
677 726
Variation de la trésorerie nette
-377 083
-377 083
-165 000
264 920
581 317
Trésorerie en début de période
685 362
685 362
853 626
585 338
3 894
Trésorerie en fin de période
309 571
309 571
685 362
853 626
585 338
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-105 069
-105 069
-92 054
-42 649
-9 646
Dépenses d’investissement
-10 622
-10 622
-9 388
-9 761
-1 359
Flux de trésorerie disponible
-115 691
-115 691
-101 442
-52 410
-11 005