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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-111 544
-54 550
-227 423
-200 777
-48 494
-
Dépréciation et amortissement
7 187
6 544
7 283
7 383
2 658
-
Impôts sur le revenu différés
-8
-11
-581
-5 013
0
-
Rémunération à base d’actions
17 437
20 101
32 563
29 782
20 501
-
Variation du fonds de roulement
-2 459
-7 251
-1 167
2 717
2 924
-
Comptes débiteurs
-1 582
-5 603
-1 992
-449
1 103
-
Inventaire
-2 082
-340
-4 603
2 382
229
-
Créances
-1 061
1 089
628
74
-99
-
Autre fonds de roulement
-98 257
-115 691
-101 442
-52 410
-11 005
-
Autres éléments non monétaires
-47 479
-45 656
-6 119
-17 551
12 765
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-90 092
-105 069
-92 054
-42 649
-9 646
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 165
-10 622
-9 388
-9 761
-1 359
-
Acquisitions nettes
-
0
-31 057
-74 574
0
-
Achat d’investissements
32 843
-189 060
-177 775
-416 019
-85 500
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
141 555
-
-
-
Autres activités d’investissement
-4 227
-8 447
-8 473
-32
-60
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
67 842
-166 600
-67 673
-496 680
-86 763
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 295
-5 359
-4 557
-2 308
-1 118
-
Action ordinaire émise
-
0
0
805 497
676 133
-
Action ordinaire rachetée
-129 560
-96 387
0
0
-
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
0
Autres activités financières
-3 982
-3 668
-716
848
-126
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-138 837
-105 414
-5 273
804 249
677 726
-
Variation de la trésorerie nette
-161 087
-377 083
-165 000
264 920
581 317
-
Trésorerie en début de période
412 172
685 362
853 626
585 338
3 894
-
Trésorerie en fin de période
251 085
309 571
685 362
853 626
585 338
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-90 092
-105 069
-92 054
-42 649
-9 646
-
Dépenses d’investissement
-8 165
-10 622
-9 388
-9 761
-1 359
-
Flux de trésorerie disponible
-98 257
-115 691
-101 442
-52 410
-11 005
-