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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 671
42 575
83 275
750 728
80 060
Dépréciation et amortissement
-
166 221
165 816
121 729
141 193
Impôts sur le revenu différés
-
-5 195
-24 499
118 649
419
Rémunération à base d’actions
-
139 747
138 312
356 345
130 759
Variation du fonds de roulement
-
-260 896
-205 547
-349 606
-162 020
Comptes débiteurs
-
-69 309
42 444
-191 271
123 743
Créances
-
71 675
-35 333
-4 399
-82 415
Autre fonds de roulement
26 909
-321 322
1 134 154
-68 430
-797 520
Autres éléments non monétaires
-
-459 398
804 679
-1 237 450
-1 193 846
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 096
-265 961
1 196 343
-48 709
-777 694
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-55 361
-62 189
-19 721
-19 826
Acquisitions nettes
-
-99 885
-64 247
-69 755
-5 850
Achat d’investissements
-
0
-2 755
-8 500
-12 754
Ventes/échéance des investissements
-
105 501
437 820
551 064
34 738
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
60 960
-49 745
308 629
453 088
-3 602
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-7 481 850
-8 876 498
-9 347 656
-11 801 134
Action ordinaire rachetée
-
-37 428
-294 802
-290 538
-6 364
Dividendes payés
-
-20 905
-17 933
-7 631
-23 171
Autres activités financières
-
-41 432
-92 491
-54 330
-90 739
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
261 460
-1 458 520
-396 278
817 823
Variation de la trésorerie nette
-55 995
-54 246
46 452
8 101
36 527
Trésorerie en début de période
294 704
312 952
266 500
258 399
221 872
Trésorerie en fin de période
238 709
258 706
312 952
266 500
258 399
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 096
-265 961
1 196 343
-48 709
-777 694
Dépenses d’investissement
-
-55 361
-62 189
-19 721
-19 826
Flux de trésorerie disponible
26 909
-321 322
1 134 154
-68 430
-797 520