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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
164 894
233 016
191 332
191 448
Autres investissements à court terme
99
788
524 569
33 283
Trésorerie totale
164 993
233 804
715 901
224 731
Créances nettes
622 508
523 742
569 206
376 795
Autre actif à court terme
1 438
4 203
560
1 888
Total des actifs à court terme
1 506 104
1 076 015
2 524 353
1 819 072
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
936 200
925 310
851 571
373 993
Dépréciation cumulée
-161 803
-131 079
-109 181
-87 157
Investissements nets en terrains, usines et équipements
774 397
794 231
742 390
286 836
Fonds propres et autres investissements
4 902
99 968
108 325
110 996
Clientèle
776 547
705 894
657 131
560 332
Biens incorporels
614 829
649 520
626 501
539 018
Autres actifs à long terme
22 058
12 926
33 965
15 171
Total des actifs non circulants
2 965 471
2 864 744
2 691 848
2 163 378
Total des actifs
4 471 575
3 940 759
5 216 201
3 982 450
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
498 631
685 190
1 190 700
1 094 480
Créances
266 486
208 168
223 158
97 304
Impôts exigibles
11 851
22 864
56 265
25 666
Autre passif à court terme
21 327
9 443
13 719
59 910
Total des passifs à court terme
1 489 604
1 576 059
2 192 741
1 705 292
Passifs non à court terme
Dette à long terme
547 260
-
545 239
680 385
Chiffre d'affaires différé
6 381
5 040
9 872
0
Autres passifs à long terme
63 555
36 007
29 624
44 100
Total des passifs non à court terme
1 403 289
839 835
1 359 267
1 356 011
Passifs totaux
2 892 893
2 415 894
3 552 008
3 061 303
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 307
2 223
2 152
1 888
Bénéfices non répartis
1 166 675
1 145 006
1 079 661
342 764
Cumul des autres bénéfices complets
-4 555
-11 989
-2 731
-2 094
Total des capitaux propres
1 252 928
1 181 337
1 277 927
655 049
Passif total et capitaux propres
4 471 575
3 940 759
5 216 201
3 982 450