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Annaly Capital Management, Inc. (NLY)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-336 023
-1 643 171
1 725 325
2 389 896
-891 163
Dépréciation et amortissement
-
24 806
20 506
24 636
41 357
Variation du fonds de roulement
-
-694 481
-223 074
-33 895
92 009
Comptes débiteurs
-
-585 817
-403 613
32 926
159 320
Créances
-
-37 343
233 753
-99 590
-285 219
Autre fonds de roulement
-
1 970 397
4 358 149
2 538 697
527 967
Autres éléments non monétaires
-
1 155 153
3 648 551
971 484
-1 937 248
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 367 203
5 372 411
3 076 839
527 967
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-396 806
-1 014 262
-538 142
-32 676 856
Achat d’investissements
-
-41 036 338
-45 474 466
-22 344 751
-32 676 856
Ventes/échéance des investissements
-
37 413 200
34 596 965
30 420 229
72 211 254
Autres activités d’investissement
-
-
-
51 581
148 414
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-8 415 890
-14 527 070
4 899 279
40 351 774
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 673 952
-3 266 963
-2 560 382
-1 299 942
Action ordinaire émise
-
673 693
2 636 000
552 215
1 175
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-669 418
Dividendes payés
-
-1 517 762
-1 519 249
-1 359 721
-1 475 650
Autres activités financières
-
-18 411
72 389
-3 644
7 209
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
5 884 121
9 389 283
-7 877 731
-41 486 767
Variation de la trésorerie nette
-
-164 566
234 624
98 387
-607 026
Trésorerie en début de période
-
1 576 714
1 342 090
1 243 703
1 850 729
Trésorerie en fin de période
-
1 412 148
1 576 714
1 342 090
1 243 703
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 367 203
5 372 411
3 076 839
527 967
Dépenses d’investissement
-
-396 806
-1 014 262
-538 142
-32 676 856
Flux de trésorerie disponible
-
1 970 397
4 358 149
2 538 697
527 967