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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-175 840
-276 056
-368 198
-523 837
-444 440
-
Dépréciation et amortissement
7 120
7 815
13 030
14 146
14 182
-
Impôts sur le revenu différés
1 634
-140
2 708
-102
-36
-
Rémunération à base d’actions
29 369
33 388
57 320
94 674
94 261
-
Variation du fonds de roulement
-23 947
-19 800
492
-22 974
16 748
-
Comptes débiteurs
-622
4 776
16 511
12 397
1 913
-
Inventaire
1 541
699
-3 401
-509
-2 627
-
Créances
5 048
-2 884
3 103
-11 690
2 382
-
Autre fonds de roulement
-189 168
-193 471
-309 683
-427 649
-320 545
-
Autres éléments non monétaires
-43 042
-43 587
-35 932
10 680
-14 353
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-188 579
-192 606
-304 007
-412 660
-313 287
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-589
-865
-5 676
-14 989
-7 258
-
Achat d’investissements
-509 746
-511 699
-467 914
-960 689
-987 533
-
Ventes/échéance des investissements
627 314
650 883
826 229
1 178 455
1 491 004
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
118 224
139 564
365 835
202 777
496 213
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-250 000
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
750
3 000
146 250
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 033
30
1 508
36 238
-80 354
-
Variation de la trésorerie nette
-28 313
-52 950
63 009
-173 737
102 592
-
Trésorerie en début de période
76 955
88 227
25 218
198 955
96 363
-
Trésorerie en fin de période
48 633
35 277
88 227
25 218
198 955
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-188 579
-192 606
-304 007
-412 660
-313 287
-
Dépenses d’investissement
-589
-865
-5 676
-14 989
-7 258
-
Flux de trésorerie disponible
-189 168
-193 471
-309 683
-427 649
-320 545
-