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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-175 840
-276 056
-368 198
-523 837
-444 440
Dépréciation et amortissement
7 120
7 815
13 030
14 146
14 182
Impôts sur le revenu différés
1 634
-140
2 708
-102
-36
Rémunération à base d’actions
29 369
33 388
57 320
94 674
94 261
Variation du fonds de roulement
-23 947
-19 800
492
-22 974
16 748
Comptes débiteurs
-622
4 776
16 511
12 397
1 913
Inventaire
1 541
699
-3 401
-509
-2 627
Créances
5 048
-2 884
3 103
-11 690
2 382
Autre fonds de roulement
-189 168
-193 471
-309 683
-427 649
-320 545
Autres éléments non monétaires
-43 042
-43 587
-35 932
10 680
-14 353
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-188 579
-192 606
-304 007
-412 660
-313 287
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-589
-865
-5 676
-14 989
-7 258
Achat d’investissements
-509 746
-511 699
-467 914
-960 689
-987 533
Ventes/échéance des investissements
627 314
650 883
826 229
1 178 455
1 491 004
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
118 224
139 564
365 835
202 777
496 213
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-250 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
750
3 000
146 250
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 033
30
1 508
36 238
-80 354
Variation de la trésorerie nette
-28 313
-52 950
63 009
-173 737
102 592
Trésorerie en début de période
76 955
88 227
25 218
198 955
96 363
Trésorerie en fin de période
48 633
35 277
88 227
25 218
198 955
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-188 579
-192 606
-304 007
-412 660
-313 287
Dépenses d’investissement
-589
-865
-5 676
-14 989
-7 258
Flux de trésorerie disponible
-189 168
-193 471
-309 683
-427 649
-320 545