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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 668
23 243
21 365
20 581
20 009
Dépréciation et amortissement
29 843
28 906
27 906
29 633
31 193
Impôts sur le revenu différés
-3 263
-1 475
609
864
3 742
Rémunération à base d’actions
1 485
1 360
1 186
877
1 129
Variation du fonds de roulement
9 044
10 906
-14 393
537
9 848
Comptes débiteurs
-1 685
315
-2 973
30
-3 418
Inventaire
-1 299
-5 504
-13 210
-371
-3 996
Créances
4 963
10 350
447
-2 639
10 103
Autre fonds de roulement
23 786
26 513
8 249
25 593
36 919
Autres éléments non monétaires
19
19
22
24
12
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
66 596
64 606
39 693
53 880
66 503
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 810
-38 093
-31 444
-28 287
-29 584
Autres activités d’investissement
30
36
280
443
27
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 695
-37 950
-31 143
-27 755
-29 557
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-578 128
-541 879
-139 719
-80 036
-244 063
Action ordinaire rachetée
-95
-181
0
0
0
Dividendes payés
-31 852
-9 089
-9 067
-51 453
-6 301
Autres activités financières
-221
-304
-403
-392
-362
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-31 896
-20 353
-20 189
-30 981
-14 626
Variation de la trésorerie nette
-7 995
6 303
-11 639
-4 856
22 320
Trésorerie en début de période
18 965
12 039
23 678
28 534
6 214
Trésorerie en fin de période
10 970
18 342
12 039
23 678
28 534
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
66 596
64 606
39 693
53 880
66 503
Dépenses d’investissement
-42 810
-38 093
-31 444
-28 287
-29 584
Flux de trésorerie disponible
23 786
26 513
8 249
25 593
36 919