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Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 746
3 372
22 942
28 925
Trésorerie totale
2 746
3 372
22 942
28 925
Créances nettes
39 186
14 668
10 389
11 884
Inventaire
21 639
23 414
19 329
19 926
Autre actif à court terme
1 162
1 155
854
379
Total des actifs à court terme
76 271
54 147
65 103
72 718
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
603 593
463 336
417 000
419 891
Dépréciation cumulée
-209 394
-194 710
-188 902
-190 074
Investissements nets en terrains, usines et équipements
394 199
268 626
228 098
229 817
Biens incorporels
775
900
1 025
1 151
Autres actifs à long terme
7 484
4 573
4 280
3 115
Total des actifs non circulants
402 458
274 099
233 403
234 083
Total des actifs
478 729
328 246
298 506
306 801
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
417
Créances
17 628
6 481
4 795
2 373
Charges à payer
12 948
19 446
14 103
6 770
Chiffre d'affaires différé
-
37
1 312
1 103
Total des passifs à court terme
32 713
30 399
20 278
10 861
Passifs non à court terme
Dette à long terme
164 000
25 000
-
-
Passif d’impôts différé
41 636
39 798
39 288
41 890
Autres passifs à long terme
4 486
2 973
2 813
2 221
Total des passifs non à court terme
210 122
67 771
42 318
44 396
Passifs totaux
242 835
98 170
62 596
55 257
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
137
135
134
133
Bénéfices non répartis
134 281
129 534
130 103
139 286
Total des capitaux propres
235 894
230 076
235 910
251 544
Passif total et capitaux propres
478 729
328 246
298 506
306 801