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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
318 811
476 866
566 021
363 647
-123 772
Impôts sur le revenu différés
97 519
151 403
104 415
105 993
54 313
Rémunération à base d’actions
20 807
20 630
19 506
17 065
14 931
Variation du fonds de roulement
-67 183
158 956
-247 925
-82 152
33 214
Inventaire
-1 182
-8 406
3 109
-2 014
-6 625
Créances
41 718
21 505
12 305
20 585
2 114
Autre fonds de roulement
83 648
227 207
695
39 819
-481 602
Autres éléments non monétaires
21 549
19 647
31 983
26 611
6 527
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 049 978
1 237 075
812 521
791 553
740 809
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-966 330
-1 009 868
-811 826
-751 734
-1 222 411
Ventes/échéance des investissements
0
10 000
30 000
0
0
Autres activités d’investissement
-2 489
-112 479
8 683
13 935
-1 205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-968 819
-1 112 347
-518 704
-633 217
-1 223 616
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-287 500
-799 000
-98 500
-515 715
0
Action ordinaire rachetée
-31 776
-6 709
-9 590
-3 702
-
Dividendes payés
-182 053
-176 096
-168 147
-163 089
-153 322
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-53 160
-206 999
-276 237
-58 739
476 088
Variation de la trésorerie nette
27 999
-82 271
17 580
99 597
-6 719
Trésorerie en début de période
53 415
137 718
120 138
20 541
27 260
Trésorerie en fin de période
81 414
55 447
137 718
120 138
20 541
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 049 978
1 237 075
812 521
791 553
740 809
Dépenses d’investissement
-966 330
-1 009 868
-811 826
-751 734
-1 222 411
Flux de trésorerie disponible
83 648
227 207
695
39 819
-481 602