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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
451 757
547 882
194 479
97 104
-182 147
-
Dépréciation et amortissement
203 207
187 324
143 589
99 544
33 303
-
Impôts sur le revenu différés
8 116
14 938
-279 536
-8 825
2 754
-
Rémunération à base d’actions
6 821
1 573
30 382
37 043
8 743
-
Variation du fonds de roulement
47 965
189 380
-104 802
-147 848
22 535
-
Inventaire
-123 058
-39 790
-7 933
-11 152
23 230
-
Créances
184 673
78 065
67 741
17 527
55 514
-
Autre fonds de roulement
-2 455 349
-2 205 078
-818 897
-584 578
-282 561
-
Autres éléments non monétaires
-105 528
-128 970
-61 336
2 939
33 974
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
694 666
824 756
355 111
84 770
-125 566
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 150 015
-3 029 834
-1 174 008
-669 348
-156 995
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 594 859
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
593 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
25 691
-1 794
-9 354
-636
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 660 655
-2 904 143
-82 726
-2 273 561
-157 631
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 629 472
-686 508
-1 520 813
-461 015
-1 490 002
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
291 992
274 948
Dividendes payés
-106 492
-723 962
-99 050
-88 756
-33 742
-
Autres activités financières
-90 764
-65 967
-90 200
-67 935
-44 019
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 643 346
1 528 950
321 957
1 816 944
819 498
-
Variation de la trésorerie nette
-321 191
-544 269
591 053
-365 306
536 301
-
Trésorerie en début de période
636 124
855 083
264 030
629 336
93 035
-
Trésorerie en fin de période
313 481
310 814
855 083
264 030
629 336
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
694 666
824 756
355 111
84 770
-125 566
-
Dépenses d’investissement
-3 150 015
-3 029 834
-1 174 008
-669 348
-156 995
-
Flux de trésorerie disponible
-2 455 349
-2 205 078
-818 897
-584 578
-282 561
-