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nCino, Inc. (NCNO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 346
-42 346
-102 720
-49 446
-40 536
Dépréciation et amortissement
45 264
45 264
34 652
10 006
7 431
Impôts sur le revenu différés
-2 340
-2 340
1 627
-24 280
168
Rémunération à base d’actions
58 035
58 035
50 232
28 477
25 208
Variation du fonds de roulement
-16 438
-16 438
-14 878
6 426
14 594
Comptes débiteurs
-14 325
-14 325
-26 795
-13 507
-11 413
Créances
525
525
35
4 433
1 302
Autre fonds de roulement
53 770
53 770
-33 719
-24 692
4 884
Autres éléments non monétaires
14 652
14 652
12 476
8 313
4 682
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 285
57 285
-15 381
-19 229
9 222
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 515
-3 515
-18 338
-5 463
-4 338
Acquisitions nettes
0
0
-
-268 994
0
Achat d’investissements
-2 500
-2 500
-2 500
-4 031
0
Autres activités d’investissement
-356
-356
-563
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 328
-6 328
-20 725
-278 488
-4 338
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 000
-30 000
-20 000
0
-37
Action ordinaire émise
-
-
0
0
268 375
Autres activités financières
-243
-243
-1 488
-528
-2 962
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-21 113
-21 113
36 712
15 922
274 121
Variation de la trésorerie nette
30 026
30 026
-981
-283 026
280 241
Trésorerie en début de période
87 418
87 418
88 399
371 425
91 184
Trésorerie en fin de période
117 444
117 444
87 418
88 399
371 425
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 285
57 285
-15 381
-19 229
9 222
Dépenses d’investissement
-3 515
-3 515
-18 338
-5 463
-4 338
Flux de trésorerie disponible
53 770
53 770
-33 719
-24 692
4 884