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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 856
98 711
15 101
-171 328
50 033
-
Dépréciation et amortissement
-
51 397
50 421
68 352
67 834
-
Rémunération à base d’actions
-
2 203
476
339
285
-
Variation du fonds de roulement
-
-4 666
-31 631
1 695
10 069
-
Comptes débiteurs
-
-5 813
-11 100
-3 025
18 109
-
Inventaire
-
-5 753
-4 558
-1 465
3 068
-
Autre fonds de roulement
52 295
65 775
-71 283
-62 185
92 866
-
Autres éléments non monétaires
-
-8 200
-4 542
-3 827
-17 501
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 934
139 445
24 134
-44 458
110 944
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 639
-73 670
-95 417
-17 727
-18 078
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
602
212
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-73 639
-73 670
-14 343
-3 465
-17 476
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-45 647
-59 220
-105 409
-38 738
-75 526
-
Action ordinaire émise
-
0
49 096
80 051
20 713
-
Dividendes payés
-70 992
-89 783
-22 682
-9 700
-67 242
-
Autres activités financières
-
-669
-
-1 100
-320
-14 194
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-63 308
-95 672
9 005
30 513
-93 075
-
Variation de la trésorerie nette
-11 013
-29 897
18 796
-17 410
393
-
Trésorerie en début de période
61 125
63 302
44 648
62 070
61 638
-
Trésorerie en fin de période
50 112
33 361
63 302
44 648
62 070
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 934
139 445
24 134
-44 458
110 944
-
Dépenses d’investissement
-73 639
-73 670
-95 417
-17 727
-18 078
-
Flux de trésorerie disponible
52 295
65 775
-71 283
-62 185
92 866
-