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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 329
23 412
16 707
113
-7 158
Dépréciation et amortissement
21 775
21 623
24 440
33 771
56 450
Impôts sur le revenu différés
316
330
-1 423
-1 913
-4 051
Rémunération à base d’actions
45 267
43 570
36 527
29 430
21 053
Variation du fonds de roulement
-9 462
2 127
-3 789
-19 908
16 181
Comptes débiteurs
-5 788
-7 060
-3 432
-5 567
-3 458
Créances
714
1 833
-1 624
-455
3 273
Autre fonds de roulement
61 794
67 753
50 403
10 508
69 525
Autres éléments non monétaires
-2 697
-1 172
520
262
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
83 642
90 089
71 413
45 341
85 665
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 848
-22 336
-21 010
-34 833
-16 140
Acquisitions nettes
-
0
-9 199
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 848
-22 336
-30 209
-34 833
-16 140
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 500
-3 500
-3 500
-373 525
-21 750
Action ordinaire émise
-
0
0
216 000
0
Dividendes payés
-
0
0
-216 000
0
Autres activités financières
-19 829
-13 426
-8 325
-18 820
11 192
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-21 168
-15 173
-10 402
-42 322
-10 558
Variation de la trésorerie nette
41 147
54 201
32 111
-33 054
60 442
Trésorerie en début de période
98 080
98 847
66 736
99 790
39 348
Trésorerie en fin de période
138 706
153 048
98 847
66 736
99 790
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
83 642
90 089
71 413
45 341
85 665
Dépenses d’investissement
-21 848
-22 336
-21 010
-34 833
-16 140
Flux de trésorerie disponible
61 794
67 753
50 403
10 508
69 525