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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
153 048
98 847
66 736
99 790
Trésorerie totale
153 048
98 847
66 736
99 790
Créances nettes
40 013
34 798
33 041
29 086
Autre actif à court terme
23 729
12 697
13 962
5 584
Total des actifs à court terme
224 791
154 156
120 989
135 722
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
115 332
99 142
97 149
55 958
Dépréciation cumulée
-46 427
-29 986
-22 195
-22 671
Investissements nets en terrains, usines et équipements
68 905
69 156
74 954
33 287
Clientèle
838 497
828 795
840 923
874 083
Biens incorporels
6 717
8 873
8 066
27 374
Autres actifs à long terme
22 794
17 082
9 086
6 287
Total des actifs non circulants
938 000
924 701
934 710
944 013
Total des actifs
1 162 791
1 078 857
1 055 699
1 079 735
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 500
3 500
3 500
-
Créances
5 239
3 544
5 865
5 542
Impôts exigibles
4 523
1 629
4 600
4 447
Charges à payer
40 390
33 726
29 139
22 900
Chiffre d'affaires différé
12 646
11 740
10 675
9 502
Total des passifs à court terme
81 717
61 814
60 878
54 827
Passifs non à court terme
Dette à long terme
331 509
333 488
335 379
372 650
Passif d’impôts différé
1 820
2 783
2 632
5 846
Chiffre d'affaires différé
167
387
223
168
Autres passifs à long terme
3 154
5 204
410
406
Total des passifs non à court terme
369 714
374 972
376 466
393 711
Passifs totaux
451 431
436 786
437 344
448 538
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
183
181
179
582 206
Bénéfices non répartis
40 246
16 834
127
0
Cumul des autres bénéfices complets
4 409
-7 815
15 053
48 991
Total des capitaux propres
711 360
642 071
618 355
631 197
Passif total et capitaux propres
1 162 791
1 078 857
1 055 699
1 079 735