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Mazda Motor Corporation (MZDAY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
204 735 000
142 814 000
81 557 000
-31 651 000
Dépréciation et amortissement
112 150 000
105 950 000
90 281 000
89 765 000
Variation du fonds de roulement
3 856 000
-85 860 000
20 211 000
39 429 000
Inventaire
-78 268 000
-258 052 000
77 411 000
30 051 000
Autre fonds de roulement
187 617 000
38 296 000
49 804 000
34 019 000
Autres éléments non monétaires
-64 297 000
-45 714 000
-51 776 000
-1 606 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
297 693 000
137 424 000
189 155 000
120 058 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-110 076 000
-99 128 000
-139 351 000
-86 039 000
Achat d’investissements
-5 285 000
-3 124 000
-389 000
-255 000
Ventes/échéance des investissements
-
433 000
323 000
1 785 000
Autres activités d’investissement
-3 220 000
1 491 000
1 136 000
924 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116 993 000
-99 427 000
-136 237 000
-78 862 000
Variation de la trésorerie nette
-11 972 000
-22 982 000
1 592 000
170 799 000
Trésorerie en début de période
757 931 000
740 385 000
738 793 000
567 994 000
Trésorerie en fin de période
717 817 000
717 093 000
740 385 000
738 793 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
297 693 000
137 424 000
189 155 000
120 058 000
Dépenses d’investissement
-110 076 000
-99 128 000
-139 351 000
-86 039 000
Flux de trésorerie disponible
187 617 000
38 296 000
49 804 000
34 019 000