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Mazda Motor Corporation (MZDAY)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
628 098 000
669 390 000
591 101 000
Autres investissements à court terme
89 000 000
71 000 000
147 900 000
Trésorerie totale
717 098 000
740 390 000
739 001 000
Créances nettes
166 921 000
146 136 000
167 533 000
Inventaire
670 904 000
399 923 000
433 049 000
Autre actif à court terme
169 241 000
171 364 000
150 012 000
Total des actifs à court terme
1 724 164 000
1 457 813 000
1 489 595 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 164 606 000
1 146 716 000
1 075 168 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 164 606 000
1 146 716 000
1 075 168 000
Biens incorporels
54 614 000
48 358 000
42 914 000
Autres actifs à long terme
37 672 000
47 901 000
38 525 000
Total des actifs non circulants
1 535 087 000
1 510 335 000
1 427 819 000
Total des actifs
3 259 251 000
2 968 148 000
2 917 414 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
201 039 000
63 963 000
12 931 000
Créances
480 975 000
345 443 000
363 679 000
Autre passif à court terme
123 322 000
113 483 000
54 657 000
Total des passifs à court terme
1 261 220 000
898 933 000
807 650 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
395 340 000
590 083 000
720 920 000
Passif d’impôts différé
64 434 000
64 537 000
64 537 000
Autres passifs à long terme
27 816 000
45 450 000
60 843 000
Total des passifs non à court terme
541 230 000
752 518 000
913 934 000
Passifs totaux
1 802 450 000
1 651 451 000
1 721 584 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
283 957 000
283 957 000
283 957 000
Bénéfices non répartis
699 231 000
581 458 000
508 784 000
Total des capitaux propres
1 440 073 000
1 301 580 000
1 182 112 000
Passif total et capitaux propres
3 259 251 000
2 968 148 000
2 917 414 000