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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 287
-8 148
-10 721
-10 372
-11 564
-
Dépréciation et amortissement
511,549
517,681
542,627
335,963
108,67
-
Rémunération à base d’actions
1 182
1 116
1 190
1 096
614,302
-
Variation du fonds de roulement
-160,435
293,211
-1 450
-588,01
848,915
-
Comptes débiteurs
598,466
-495,599
47,445
-1 046
-522,944
-
Inventaire
-923,676
-384,781
-607,4
-118,222
-271,545
-
Créances
1 490
1 790
-711,898
-
1 218
60,742
Autre fonds de roulement
-9 730
-6 319
-10 345
-9 874
-9 079
-
Autres éléments non monétaires
79,379
-149,597
111,755
-19,929
362,226
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 598
-6 173
-10 234
-9 548
-9 033
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132,343
-145,816
-111,793
-326,462
-45,752
-
Acquisitions nettes
-
0
-199
0
-
-
Achat d’investissements
-11 367
-5 884
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
6 000
4 000
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-331,343
-2 030
-310,793
-326,462
-45,752
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-1 959
0
Action ordinaire émise
0
9 722
376,858
1 100
18 554
-
Autres activités financières
-
-8,116
-
-
23,997
-73,394
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 780
9 713
376,858
13 168
16 781
-
Variation de la trésorerie nette
-5 187
1 525
-10 178
3 283
7 701
-
Trésorerie en début de période
12 607
5 346
15 524
12 241
4 540
-
Trésorerie en fin de période
7 457
6 871
5 346
15 524
12 241
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 598
-6 173
-10 234
-9 548
-9 033
-
Dépenses d’investissement
-132,343
-145,816
-111,793
-326,462
-45,752
-
Flux de trésorerie disponible
-9 730
-6 319
-10 345
-9 874
-9 079
-