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Mueller Water Products, Inc. (MWA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 300
85 500
76 600
70 400
72 000
Dépréciation et amortissement
65 100
62 500
60 500
59 600
57 800
Impôts sur le revenu différés
-24 400
-14 400
-3 500
-5 300
7 200
Rémunération à base d’actions
8 800
8 500
8 700
8 100
5 300
Variation du fonds de roulement
34 300
-34 800
-97 100
4 700
-12 800
Inventaire
10 000
-19 900
-98 300
-23 500
24 900
Créances
-6 700
-19 700
32 200
23 000
-17 600
Autre fonds de roulement
150 500
61 400
-2 400
94 000
72 600
Autres éléments non monétaires
600
900
1 300
1 300
3 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
193 400
109 000
52 300
156 700
140 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 900
-47 600
-54 700
-62 700
-67 700
Acquisitions nettes
-
0
-200
-19 700
0
Autres activités d’investissement
500
5 500
-
700
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 400
-42 100
-54 900
-81 700
-67 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-1 100
-700
-462 800
0
Action ordinaire émise
3 200
2 700
2 000
1 900
3 500
Action ordinaire rachetée
-20 000
-10 000
-35 000
-10 000
-5 000
Dividendes payés
-39 100
-38 100
-36 500
-34 800
-33 100
Autres activités financières
-3 200
-2 300
-1 800
-3 100
-7 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-60 100
-48 800
-72 000
-58 800
-41 400
Variation de la trésorerie nette
90 000
13 800
-81 000
18 600
32 200
Trésorerie en début de période
89 200
146 500
227 500
208 900
176 700
Trésorerie en fin de période
180 100
160 300
146 500
227 500
208 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
193 400
109 000
52 300
156 700
140 300
Dépenses d’investissement
-42 900
-47 600
-54 700
-62 700
-67 700
Flux de trésorerie disponible
150 500
61 400
-2 400
94 000
72 600