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The Manitowoc Company, Inc. (MTW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 200
39 200
-123 600
11 000
-19 100
-
Dépréciation et amortissement
60 300
59 800
63 700
46 900
37 500
-
Impôts sur le revenu différés
-
-6 000
-6 600
600
4 800
-
Rémunération à base d’actions
12 100
11 500
8 500
7 100
6 000
-
Variation du fonds de roulement
-82 900
-47 600
-35 200
3 100
-69 900
-
Comptes débiteurs
-41 700
-9 300
-36 400
-5 200
-37 700
-
Inventaire
-35 200
-46 700
-42 000
-68 300
8 300
-
Créances
-28 100
-28 500
40 400
62 900
-20 100
-
Autre fonds de roulement
-62 000
-14 400
15 100
35 800
-61 400
-
Autres éléments non monétaires
1 300
1 300
2 300
4 700
2 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 000
63 000
76 900
76 200
-35 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 000
-77 400
-61 800
-40 400
-26 300
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-186 200
0
0
Autres activités d’investissement
126 300
-
-
-
-
126 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75 200
-71 800
-58 000
-226 300
-25 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-20 000
-20 000
0
-52 900
-
Action ordinaire rachetée
-2 000
-5 500
-3 000
0
-12 000
-
Autres activités financières
-8 300
-
-1 900
-
-
-8 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 900
-21 400
-29 900
100 900
-14 800
-
Variation de la trésorerie nette
-25 000
-30 000
-11 000
-53 300
-70 600
-
Trésorerie en début de période
56 500
64 400
75 400
128 700
199 300
-
Trésorerie en fin de période
32 200
34 400
64 400
75 400
128 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 000
63 000
76 900
76 200
-35 100
-
Dépenses d’investissement
-79 000
-77 400
-61 800
-40 400
-26 300
-
Flux de trésorerie disponible
-62 000
-14 400
15 100
35 800
-61 400
-