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The Manitowoc Company, Inc. (MTW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 200
39 200
-123 600
11 000
-19 100
Dépréciation et amortissement
60 300
59 800
63 700
46 900
37 500
Impôts sur le revenu différés
-
-6 000
-6 600
600
4 800
Rémunération à base d’actions
12 100
11 500
8 500
7 100
6 000
Variation du fonds de roulement
-82 900
-47 600
-35 200
3 100
-69 900
Comptes débiteurs
-41 700
-9 300
-36 400
-5 200
-37 700
Inventaire
-35 200
-46 700
-42 000
-68 300
8 300
Créances
-28 100
-28 500
40 400
62 900
-20 100
Autre fonds de roulement
-62 000
-14 400
15 100
35 800
-61 400
Autres éléments non monétaires
1 300
1 300
2 300
4 700
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 000
63 000
76 900
76 200
-35 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 000
-77 400
-61 800
-40 400
-26 300
Acquisitions nettes
-
-
-
-186 200
0
Autres activités d’investissement
126 300
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75 200
-71 800
-58 000
-226 300
-25 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-20 000
-20 000
0
-52 900
Action ordinaire rachetée
-2 000
-5 500
-3 000
0
-12 000
Autres activités financières
-8 300
-
-1 900
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 900
-21 400
-29 900
100 900
-14 800
Variation de la trésorerie nette
-25 000
-30 000
-11 000
-53 300
-70 600
Trésorerie en début de période
56 500
64 400
75 400
128 700
199 300
Trésorerie en fin de période
32 200
34 400
64 400
75 400
128 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 000
63 000
76 900
76 200
-35 100
Dépenses d’investissement
-79 000
-77 400
-61 800
-40 400
-26 300
Flux de trésorerie disponible
-62 000
-14 400
15 100
35 800
-61 400