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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 809
91 577
439 955
37 973
-46 078
-
Dépréciation et amortissement
58 274
52 153
57 229
69 953
78 826
-
Impôts sur le revenu différés
3 271
19 798
-200 431
2 520
3 340
-
Rémunération à base d’actions
38 343
38 103
41 185
34 998
35 674
-
Variation du fonds de roulement
-10 564
-27 766
-46 692
-25 926
75 518
-
Comptes débiteurs
-758
12 253
-16 981
-38 686
23 906
-
Inventaire
-14 659
-10 570
-32 261
8 886
16 296
-
Créances
12 763
-6 730
2 383
5 810
-1 603
-
Autre fonds de roulement
128 605
142 218
150 469
130 458
153 824
-
Autres éléments non monétaires
6 119
4 832
633
15 302
5 302
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147 472
166 917
176 982
148 412
171 397
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 867
-24 699
-26 513
-17 954
-17 573
-
Acquisitions nettes
0
-87 692
0
0
0
-
Achat d’investissements
-377 529
-375 096
-528 765
-194 219
-284 918
-
Ventes/échéance des investissements
469 301
515 823
244 644
209 306
183 874
-
Autres activités d’investissement
-
-
23
284
419
5 541
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 760
36 341
-182 861
-2 583
-107 195
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-122 087
-121 975
-957
-546 689
-8 593
-
Action ordinaire rachetée
-
-32 619
-36 003
-23 436
-6 708
-
Autres activités financières
-
-
-
-5 751
-
-578
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-129 872
-149 020
-28 908
-119 095
-10 716
-
Variation de la trésorerie nette
-21 583
54 000
-36 585
27 096
53 922
-
Trésorerie en début de période
136 573
119 952
156 537
129 441
75 519
-
Trésorerie en fin de période
115 413
173 952
119 952
156 537
129 441
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147 472
166 917
176 982
148 412
171 397
-
Dépenses d’investissement
-18 867
-24 699
-26 513
-17 954
-17 573
-
Flux de trésorerie disponible
128 605
142 218
150 469
130 458
153 824
-