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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
173 952
119 952
156 537
129 441
Autres investissements à court terme
340 574
466 580
188 365
203 711
Trésorerie totale
514 526
586 532
344 902
333 152
Créances nettes
91 253
101 551
84 570
45 884
Inventaire
136 300
114 960
82 699
91 584
Autre actif à court terme
19 114
10 040
9 365
10 899
Total des actifs à court terme
761 193
813 083
521 536
481 519
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
369 473
329 631
304 991
284 716
Dépréciation cumulée
-219 977
-205 930
-184 465
-165 850
Investissements nets en terrains, usines et équipements
149 496
123 701
120 526
118 866
Fonds propres et autres investissements
-
2 500
15 342
17 745
Clientèle
323 398
311 417
314 240
315 012
Biens incorporels
66 994
51 254
84 685
130 898
Autres actifs à long terme
34 056
34 947
38 300
40 453
Total des actifs non circulants
792 051
758 734
612 609
664 909
Total des actifs
1 553 244
1 571 817
1 134 145
1 146 428
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
6 885
Créances
24 966
30 733
28 712
23 043
Impôts exigibles
-
-
-
734
Charges à payer
20 451
20 227
20 545
17 453
Chiffre d'affaires différé
2 762
3 916
1 904
6 346
Total des passifs à court terme
83 525
97 214
93 044
94 950
Passifs non à court terme
Dette à long terme
447 134
565 920
492 097
652 172
Autres passifs à long terme
43 209
38 903
49 231
44 854
Total des passifs non à court terme
522 119
631 855
569 365
751 332
Passifs totaux
605 644
729 069
662 409
846 282
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
71
70
69
67
Bénéfices non répartis
-262 709
-354 286
-801 754
-839 727
Cumul des autres bénéfices complets
-3 635
-5 851
4 150
5 009
Total des capitaux propres
947 600
842 748
471 736
300 146
Passif total et capitaux propres
1 553 244
1 571 817
1 134 145
1 146 428