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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 809
91 577
439 955
37 973
-46 078
Dépréciation et amortissement
58 274
52 153
57 229
69 953
78 826
Impôts sur le revenu différés
3 271
19 798
-200 431
2 520
3 340
Rémunération à base d’actions
38 343
38 103
41 185
34 998
35 674
Variation du fonds de roulement
-10 564
-27 766
-46 692
-25 926
75 518
Comptes débiteurs
-758
12 253
-16 981
-38 686
23 906
Inventaire
-14 659
-10 570
-32 261
8 886
16 296
Créances
12 763
-6 730
2 383
5 810
-1 603
Autre fonds de roulement
128 605
142 218
150 469
130 458
153 824
Autres éléments non monétaires
6 119
4 832
633
15 302
5 302
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147 472
166 917
176 982
148 412
171 397
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 867
-24 699
-26 513
-17 954
-17 573
Acquisitions nettes
0
-87 692
0
0
0
Achat d’investissements
-377 529
-375 096
-528 765
-194 219
-284 918
Ventes/échéance des investissements
469 301
515 823
244 644
209 306
183 874
Autres activités d’investissement
-
-
23
284
419
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 760
36 341
-182 861
-2 583
-107 195
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-122 087
-121 975
-957
-546 689
-8 593
Action ordinaire rachetée
-
-32 619
-36 003
-23 436
-6 708
Autres activités financières
-
-
-
-5 751
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-129 872
-149 020
-28 908
-119 095
-10 716
Variation de la trésorerie nette
-21 583
54 000
-36 585
27 096
53 922
Trésorerie en début de période
136 573
119 952
156 537
129 441
75 519
Trésorerie en fin de période
115 413
173 952
119 952
156 537
129 441
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147 472
166 917
176 982
148 412
171 397
Dépenses d’investissement
-18 867
-24 699
-26 513
-17 954
-17 573
Flux de trésorerie disponible
128 605
142 218
150 469
130 458
153 824