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Materion Corporation (MTRN)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 523
95 702
85 990
72 474
15 462
-
Impôts sur le revenu différés
-7 206
-7 005
1 733
-12 957
-9 850
-
Rémunération à base d’actions
10 337
10 092
8 813
6 517
5 528
-
Variation du fonds de roulement
-56 042
-8 287
-34 804
-23 946
35 484
-
Comptes débiteurs
18 550
23 359
-4 377
-30 490
-707
-
Inventaire
-33 158
-18 700
-63 986
-43 458
-1 288
-
Créances
3 341
6 631
12 860
40 219
-21 877
-
Autre fonds de roulement
-24 005
24 538
38 350
-12 669
33 783
-
Autres éléments non monétaires
311
-6 576
1 473
3 861
1 168
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 504
144 414
115 958
90 241
101 057
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 509
-119 876
-77 608
-102 910
-67 274
-
Acquisitions nettes
-
0
-2 971
-392 240
-130 715
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
3 249
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 249
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 719
-119 222
-79 729
-494 269
-194 707
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 131
-17 060
-22 035
-4 873
-22 847
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-6 766
-199
Dividendes payés
-10 742
-10 621
-10 160
-9 697
-9 257
-
Autres activités financières
-7 633
-5 234
-3 593
-10 721
-2 221
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 738
-24 850
-35 558
393 006
-7 091
-
Variation de la trésorerie nette
-2 139
193
-1 361
-11 416
-99 129
-
Trésorerie en début de période
15 243
13 101
14 462
25 878
125 007
-
Trésorerie en fin de période
13 766
13 294
13 101
14 462
25 878
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 504
144 414
115 958
90 241
101 057
-
Dépenses d’investissement
-116 509
-119 876
-77 608
-102 910
-67 274
-
Flux de trésorerie disponible
-24 005
24 538
38 350
-12 669
33 783
-