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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 190
429 121
-1 469 797
-535 480
-7 524
Dépréciation et amortissement
14 146
14 527
10 874
11 358
13 332
Impôts sur le revenu différés
-270 462
-569 455
131 133
-284 782
-20 830
Rémunération à base d’actions
69 807
69 571
63 619
44 126
11 153
Variation du fonds de roulement
-32 146
-21 055
-36 609
11 091
-22 781
Comptes débiteurs
12 232
10 307
-5 292
2 618
-774
Créances
-6 869
-634
-3 521
3 749
9 174
Autre fonds de roulement
-3 362 415
-1 892 525
-287 196
-2 535 402
-1 075 032
Autres éléments non monétaires
17 784
17 451
16 766
15 390
6 933
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 902
12 712
3 211
93 833
53 619
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 366 317
-1 905 237
-290 407
-2 629 235
-1 128 651
Achat d’investissements
-
-
0
0
-9 928
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
119 886
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 366 317
-1 905 237
-278 590
-2 629 235
-1 018 693
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-651
-160 546
-246
0
0
Action ordinaire émise
1 825 917
2 029 214
46 592
1 000 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-123 224
Autres activités financières
-40 640
-13 255
-2 817
-51 820
-14 625
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 350 664
1 889 886
265 188
2 541 685
563 233
Variation de la trésorerie nette
-12 736
-2 195
-13 566
3 675
-397 057
Trésorerie en début de période
96 464
50 868
64 434
60 759
457 816
Trésorerie en fin de période
84 713
48 673
50 868
64 434
60 759
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 902
12 712
3 211
93 833
53 619
Dépenses d’investissement
-3 366 317
-1 905 237
-290 407
-2 629 235
-1 128 651
Flux de trésorerie disponible
-3 362 415
-1 892 525
-287 196
-2 535 402
-1 075 032