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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
46 817
43 835
63 356
59 675
Autres investissements à court terme
-
-
-
0
Trésorerie totale
46 817
43 835
63 356
59 675
Créances nettes
183 815
189 280
189 280
197 461
Autre actif à court terme
35 407
24 418
14 251
14 400
Total des actifs à court terme
267 895
264 566
267 965
272 620
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
216 748
218 927
225 977
235 321
Dépréciation cumulée
-130 464
-125 317
-122 630
-118 749
Investissements nets en terrains, usines et équipements
86 284
93 610
103 347
116 572
Fonds propres et autres investissements
-
-
-
1 054 302
Biens incorporels
3 626 476
1 840 028
2 850 210
1 054 302
Autres actifs à long terme
24 300
23 916
15 820
15 615
Total des actifs non circulants
4 494 633
2 145 706
3 289 159
1 192 992
Total des actifs
4 762 528
2 410 272
3 557 124
1 465 612
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
483
454
-
-
Créances
43 090
42 976
46 084
44 848
Charges à payer
1 493
2 829
1 493
271
Chiffre d'affaires différé
228 162
217 428
209 860
191 250
Total des passifs à court terme
323 273
317 403
311 985
285 618
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 182 108
2 378 560
2 155 151
486 366
Passif d’impôts différé
357
198
109
8 211
Chiffre d'affaires différé
8 524
12 763
8 089
14 662
Autres passifs à long terme
22 208
17 124
26 224
33 382
Total des passifs non à court terme
2 274 283
2 475 989
2 266 181
626 949
Passifs totaux
2 597 556
2 793 392
2 578 166
912 567
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
26
20
20
18
Bénéfices non répartis
-999 234
-1 428 355
41 442
575 965
Cumul des autres bénéfices complets
-11 444
-13 801
-7 543
-3 885
Total des capitaux propres
2 164 972
-383 120
978 958
553 045
Passif total et capitaux propres
4 762 528
2 410 272
3 557 124
1 465 612