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Mitsui Chemicals, Inc. (MSI.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 251 000
82 936 000
109 990 000
57 873 000
Dépréciation et amortissement
93 434 000
92 080 000
84 222 000
76 621 000
Variation du fonds de roulement
20 274 000
-58 328 000
-104 556 000
14 827 000
Inventaire
2 761 000
-68 718 000
-81 582 000
27 360 000
Autre fonds de roulement
33 454 000
-36 620 000
-23 632 000
97 742 000
Autres éléments non monétaires
-10 632 000
-11 281 000
-10 096 000
11 033 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
172 111 000
101 241 000
92 584 000
174 323 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-138 657 000
-137 861 000
-116 216 000
-76 581 000
Acquisitions nettes
-13 604 000
-10 029 000
-112 779 000
-6 182 000
Achat d’investissements
-4 611 000
-5 479 000
-2 510 000
-877 000
Ventes/échéance des investissements
4 345 000
41 717 000
2 939 000
5 161 000
Autres activités d’investissement
-3 000
388 000
3 763 000
150 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 799 000
-106 340 000
-205 234 000
-77 555 000
Variation de la trésorerie nette
21 189 000
5 158 000
-14 835 000
31 416 000
Trésorerie en début de période
193 408 000
181 152 000
195 987 000
164 571 000
Trésorerie en fin de période
206 544 000
186 310 000
181 152 000
195 987 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
172 111 000
101 241 000
92 584 000
174 323 000
Dépenses d’investissement
-138 657 000
-137 861 000
-116 216 000
-76 581 000
Flux de trésorerie disponible
33 454 000
-36 620 000
-23 632 000
97 742 000