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Mitsui Chemicals, Inc. (MSI.F)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
186 310 000
181 152 000
195 987 000
Autres investissements à court terme
76 409 000
43 496 000
27 176 000
Trésorerie totale
262 719 000
224 648 000
223 163 000
Créances nettes
352 181 000
370 426 000
285 846 000
Inventaire
441 949 000
369 009 000
258 814 000
Autre actif à court terme
37 437 000
27 258 000
15 230 000
Total des actifs à court terme
1 094 286 000
1 033 445 000
787 572 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
600 887 000
553 584 000
501 960 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
600 887 000
553 584 000
501 960 000
Clientèle
19 338 000
17 981 000
1 123 000
Biens incorporels
48 137 000
45 341 000
19 678 000
Autres actifs à long terme
5 126 000
4 825 000
5 206 000
Total des actifs non circulants
973 917 000
901 520 000
770 553 000
Total des actifs
2 068 203 000
1 934 965 000
1 558 125 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
368 463 000
346 615 000
216 721 000
Créances
164 267 000
174 844 000
119 712 000
Autre passif à court terme
40 016 000
42 125 000
37 736 000
Total des passifs à court terme
695 444 000
706 569 000
466 305 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
369 786 000
319 471 000
293 495 000
Passif d’impôts différé
35 162 000
28 133 000
27 834 000
Autres passifs à long terme
991 000
465 000
530 000
Total des passifs non à court terme
489 456 000
421 274 000
409 663 000
Passifs totaux
1 184 900 000
1 127 843 000
875 968 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
125 572 000
125 414 000
125 331 000
Bénéfices non répartis
575 125 000
516 098 000
424 084 000
Total des capitaux propres
786 827 000
712 654 000
607 921 000
Passif total et capitaux propres
2 068 203 000
1 934 965 000
1 558 125 000