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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-190 221
-222 962
-184 780
-163 929
-47 695
Dépréciation et amortissement
12 298
10 741
3 853
3 534
3 498
Rémunération à base d’actions
179 174
180 739
160 743
142 660
28 211
Variation du fonds de roulement
32 021
21 388
10 284
68 320
61 758
Comptes débiteurs
-10 381
-4 556
-2 577
-4 940
-4 485
Créances
-2 065
-1 956
254
190
-839
Autre fonds de roulement
16 536
8 453
-16 885
54 229
47 898
Autres éléments non monétaires
3 302
35 693
2 930
5 225
3 958
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 076
21 104
-12 966
56 972
50 273
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 540
-12 651
-3 919
-2 743
-2 375
Acquisitions nettes
-3 863
-135 777
0
-20 000
0
Achat d’investissements
-821 717
-892 524
-70 495
-455 266
-216 200
Ventes/échéance des investissements
1 011 468
1 079 468
77 400
148 888
161 013
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
170 348
38 516
28 718
-329 121
-57 562
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
-
0
0
1 319 809
0
Action ordinaire rachetée
-202 269
-190 420
-78 136
0
0
Autres activités financières
-86 900
-79 729
-15 362
-28 312
-2 708
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-281 781
-261 794
-79 487
1 299 297
167 378
Variation de la trésorerie nette
-79 357
-202 174
-63 735
1 027 148
160 089
Trésorerie en début de période
1 058 214
1 191 646
1 255 381
228 233
68 144
Trésorerie en fin de période
978 857
989 472
1 191 646
1 255 381
228 233
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 076
21 104
-12 966
56 972
50 273
Dépenses d’investissement
-15 540
-12 651
-3 919
-2 743
-2 375
Flux de trésorerie disponible
16 536
8 453
-16 885
54 229
47 898