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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 894 000
9 681 000
14 516 000
9 738 000
-9 826 000
Dépréciation et amortissement
3 334 000
3 307 000
3 215 000
3 364 000
3 375 000
Impôts sur le revenu différés
77 000
107 000
-265 000
1 920 000
-2 048 000
Variation du fonds de roulement
-546 000
160 000
-1 193 000
931 000
269 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
1 465 000
Inventaire
490 000
-489 000
-787 000
-33 000
1 750 000
Autre fonds de roulement
9 574 000
12 227 000
13 941 000
2 896 000
-368 000
Autres éléments non monétaires
-486 000
-490 000
-569 000
-8 522 000
-945 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 592 000
14 117 000
16 361 000
4 360 000
2 419 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 018 000
-1 890 000
-2 420 000
-1 464 000
-2 787 000
Acquisitions nettes
-868 000
-246 000
-413 000
0
0
Achat d’investissements
-8 569 000
-9 102 000
-6 428 000
-12 708 000
-485 000
Ventes/échéance des investissements
7 690 000
7 405 000
8 970 000
6 989 000
137 000
Autres activités d’investissement
662 000
738 000
914 000
666 000
213 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 103 000
-3 095 000
623 000
14 797 000
-3 257 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-75 000
-1 079 000
-2 280 000
-25 837 000
-16 411 000
Action ordinaire émise
56 000
62 000
243 000
106 000
11 000
Action ordinaire rachetée
-10 610 000
-11 572 000
-11 922 000
-4 654 000
0
Dividendes payés
-1 223 000
-1 261 000
-1 279 000
-1 484 000
-1 510 000
Autres activités financières
-1 425 000
-1 946 000
-1 788 000
-2 114 000
-1 362 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 277 000
-14 207 000
-13 647 000
-14 419 000
-135 000
Variation de la trésorerie nette
-4 788 000
-3 185 000
3 337 000
4 738 000
-973 000
Trésorerie en début de période
7 965 000
8 631 000
5 294 000
416 000
1 395 000
Trésorerie en fin de période
3 177 000
5 446 000
8 631 000
5 294 000
416 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 592 000
14 117 000
16 361 000
4 360 000
2 419 000
Dépenses d’investissement
-2 018 000
-1 890 000
-2 420 000
-1 464 000
-2 787 000
Flux de trésorerie disponible
9 574 000
12 227 000
13 941 000
2 896 000
-368 000