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Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
5 443 000
8 625 000
5 291 000
415 000
Autres investissements à court terme
4 781 000
3 145 000
5 548 000
0
Trésorerie totale
10 224 000
11 770 000
10 839 000
415 000
Créances nettes
11 619 000
13 477 000
11 034 000
5 760 000
Inventaire
9 317 000
8 827 000
8 055 000
7 999 000
Autre actif à court terme
971 000
1 168 000
568 000
2 724 000
Total des actifs à court terme
32 131 000
35 242 000
30 496 000
28 287 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
64 981 000
62 715 000
62 005 000
60 860 000
Dépréciation cumulée
-28 636 000
-25 844 000
-23 193 000
-20 304 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
36 345 000
36 871 000
38 812 000
40 556 000
Fonds propres et autres investissements
6 260 000
6 466 000
5 409 000
5 422 000
Clientèle
8 244 000
8 244 000
8 256 000
8 256 000
Biens incorporels
-
-
2 135 000
2 360 000
Autres actifs à long terme
3 007 000
3 081 000
2 400 000
2 637 000
Total des actifs non circulants
53 856 000
54 662 000
54 877 000
56 871 000
Total des actifs
85 987 000
89 904 000
85 373 000
85 158 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 954 000
1 066 000
571 000
2 854 000
Créances
13 761 000
15 312 000
13 700 000
7 803 000
Charges à payer
1 115 000
967 000
911 000
732 000
Autre passif à court terme
1 645 000
1 167 000
1 047 000
2 672 000
Total des passifs à court terme
20 150 000
20 020 000
17 898 000
15 663 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
25 329 000
25 634 000
24 968 000
28 730 000
Passif d’impôts différé
5 834 000
5 904 000
5 638 000
6 203 000
Autres passifs à long terme
1 409 000
1 304 000
1 346 000
-
Total des passifs non à court terme
34 438 000
34 797 000
33 894 000
39 275 000
Passifs totaux
54 588 000
54 817 000
51 792 000
54 938 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10 000
10 000
10 000
10 000
Bénéfices non répartis
34 562 000
26 142 000
12 905 000
4 650 000
Cumul des autres bénéfices complets
-131 000
2 000
-67 000
-512 000
Total des capitaux propres
24 404 000
27 715 000
26 206 000
22 199 000
Passif total et capitaux propres
85 987 000
89 904 000
85 373 000
85 158 000