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MP Materials Corp. (MP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 349
24 307
289 004
135 037
-21 825
Impôts sur le revenu différés
8 222
8 455
17 789
17 425
-17 792
Rémunération à base d’actions
25 690
25 236
31 780
22 931
5 014
Variation du fonds de roulement
-78 532
-32 229
4 207
-51 712
-19 856
Comptes débiteurs
-355
22 827
18 153
-47 420
-3 219
Inventaire
-63 018
-47 099
-24 314
-8 229
-9 224
Créances
7 258
11 305
1 962
5 530
-3 848
Autre fonds de roulement
-273 191
-199 198
16 919
-21 899
-19 093
Autres éléments non monétaires
4 479
4 444
-8 055
-45 069
50 704
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-33 918
62 699
343 514
101 971
3 277
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-239 273
-261 897
-326 595
-123 870
-22 370
Acquisitions nettes
-
-9 673
0
0
-
Achat d’investissements
-1 255 201
-1 185 477
-2 779 666
0
0
Ventes/échéance des investissements
1 148 456
1 522 926
1 744 160
0
0
Autres activités d’investissement
-
2 800
5 130
4 382
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-352 777
68 697
-1 356 971
-119 363
-22 370
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-431 296
-2 732
-5 834
-2 435
-20 180
Action ordinaire émise
-
-
-
-
544 712
Autres activités financières
-85 615
-7 185
-18 357
-21 456
503 327
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
29 825
-9 917
-24 191
666 109
521 961
Variation de la trésorerie nette
-356 870
121 479
-1 037 648
648 717
502 868
Trésorerie en début de période
654 366
143 509
1 181 157
532 440
29 572
Trésorerie en fin de période
297 496
264 988
143 509
1 181 157
532 440
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-33 918
62 699
343 514
101 971
3 277
Dépenses d’investissement
-239 273
-261 897
-326 595
-123 870
-22 370
Flux de trésorerie disponible
-273 191
-199 198
16 919
-21 899
-19 093