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La bourse ferme dans 1 h 24 min
CAC 40
8 027,56
+34,69
(+0,43 %)
Euro Stoxx 50
5 024,62
+40,95
(+0,82 %)
Dow Jones
38 628,33
-57,99
(-0,15 %)
EUR/USD
1,0874
+0,0020
(+0,18 %)
Gold future
2 354,20
+8,40
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Bitcoin EUR
64 145,41
+1 506,29
(+2,40 %)
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-5,87
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À partir de 10:06AM EDT. Marché ouvert.
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 868
-1 877
-136 867
-129 294
-152 203
-
Dépréciation et amortissement
9 584
9 023
8 567
2 746
1 888
-
Rémunération à base d’actions
104 270
100 186
104 920
73 529
64 345
-
Variation du fonds de roulement
130 909
108 072
50 518
69 314
48 809
-
Comptes débiteurs
676
-4 685
-4 717
-4 598
-472
-
Créances
25 624
17 397
-16 072
-2 040
6 773
-
Autre fonds de roulement
256 157
204 945
8 137
2 597
-42 656
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-16
-14
21
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
264 631
215 404
27 138
16 355
-37 175
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 474
-10 459
-19 001
-13 758
-5 481
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
10 000
-6 000
15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 474
-10 459
-19 001
-3 629
-11 481
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-84
-21 091
-72
-
Action ordinaire émise
-
0
0
735 856
0
-
Autres activités financières
7 957
4 046
-21 152
22 258
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
32 822
25 289
-9 055
742 272
8 470
-
Variation de la trésorerie nette
288 979
230 234
-918
754 998
-40 186
-
Trésorerie en début de période
935 565
885 894
886 812
131 814
172 000
-
Trésorerie en fin de période
1 224 544
1 116 128
885 894
886 812
131 814
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
264 631
215 404
27 138
16 355
-37 175
-
Dépenses d’investissement
-8 474
-10 459
-19 001
-13 758
-5 481
-
Flux de trésorerie disponible
256 157
204 945
8 137
2 597
-42 656
-
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