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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 868
-1 877
-136 867
-129 294
-152 203
Dépréciation et amortissement
9 584
9 023
8 567
2 746
1 888
Rémunération à base d’actions
104 270
100 186
104 920
73 529
64 345
Variation du fonds de roulement
130 909
108 072
50 518
69 314
48 809
Comptes débiteurs
676
-4 685
-4 717
-4 598
-472
Créances
25 624
17 397
-16 072
-2 040
6 773
Autre fonds de roulement
256 157
204 945
8 137
2 597
-42 656
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-16
-14
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
264 631
215 404
27 138
16 355
-37 175
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 474
-10 459
-19 001
-13 758
-5 481
Autres activités d’investissement
-
-
-
10 000
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 474
-10 459
-19 001
-3 629
-11 481
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-84
-21 091
-72
Action ordinaire émise
-
0
0
735 856
0
Autres activités financières
7 957
4 046
-21 152
22 258
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
32 822
25 289
-9 055
742 272
8 470
Variation de la trésorerie nette
288 979
230 234
-918
754 998
-40 186
Trésorerie en début de période
935 565
885 894
886 812
131 814
172 000
Trésorerie en fin de période
1 224 544
1 116 128
885 894
886 812
131 814
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
264 631
215 404
27 138
16 355
-37 175
Dépenses d’investissement
-8 474
-10 459
-19 001
-13 758
-5 481
Flux de trésorerie disponible
256 157
204 945
8 137
2 597
-42 656