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MNB Holdings Corporation (MNBO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-796,996
-796,996
-206,655
-1 161
Dépréciation et amortissement
191,004
191,004
162,142
172,286
Impôts sur le revenu différés
-420,249
-420,249
-97,3
-223
Variation du fonds de roulement
1 224
1 224
659,147
-518,299
Comptes débiteurs
715,123
715,123
1 270
-767,25
Créances
517,685
517,685
-695,185
-5,47
Autre fonds de roulement
-475,928
-475,928
70,478
-1 514
Autres éléments non monétaires
-
-
-359,7
-25,458
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-451,516
-451,516
87,634
-1 444
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24,412
-24,412
-17,156
-70,033
Achat d’investissements
-
-
-
-88,6
Ventes/échéance des investissements
246,7
246,7
262,2
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 469
-5 469
29 413
37 867
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 500
-2 500
-6 000
0
Action ordinaire émise
-
-
0
1,2
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-34 195
-34 195
-903,136
-26 292
Variation de la trésorerie nette
-40 115
-40 115
28 598
10 132
Trésorerie en début de période
85 387
85 387
56 789
46 657
Trésorerie en fin de période
45 272
45 272
85 387
56 789
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-451,516
-451,516
87,634
-1 444
Dépenses d’investissement
-24,412
-24,412
-17,156
-70,033
Flux de trésorerie disponible
-475,928
-475,928
70,478
-1 514