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McCormick & Company, Incorporated (MKC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
707 500
680 600
682 000
755 300
747 400
-
Dépréciation et amortissement
197 300
199 300
200 600
186 300
165 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-5 400
21 800
36 000
-11 200
-
Rémunération à base d’actions
63 300
63 400
60 300
66 600
46 000
-
Variation du fonds de roulement
274 300
269 300
-255 700
-222 800
102 600
-
Comptes débiteurs
10 200
3 400
-45 800
-22 600
4 800
-
Inventaire
222 900
225 000
-205 300
-153 700
-200 200
-
Créances
1 100
-68 100
125 300
34 900
164 200
-
Autre fonds de roulement
1 007 900
973 400
389 500
550 300
816 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
6 300
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 272 300
1 237 300
651 500
828 300
1 041 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-264 400
-263 900
-262 000
-278 000
-225 300
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-706 400
-803 000
-
Autres activités d’investissement
-
2 400
6 800
10 400
2 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-260 800
-260 500
-146 400
-908 600
-1 025 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-278 600
-268 100
-772 000
-257 100
-257 700
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-32 500
-35 700
-38 800
-8 600
-47 300
-
Dividendes payés
-426 600
-418 500
-396 700
-363 300
-330 100
-
Autres activités financières
-6 500
-10 300
-19 400
-17 300
-14 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 207 200
-1 184 200
-487 200
22 000
220 900
-
Variation de la trésorerie nette
-178 800
-167 400
-17 700
-71 900
268 200
-
Trésorerie en début de période
356 800
334 000
351 700
423 600
155 400
-
Trésorerie en fin de période
161 100
166 600
334 000
351 700
423 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 272 300
1 237 300
651 500
828 300
1 041 300
-
Dépenses d’investissement
-264 400
-263 900
-262 000
-278 000
-225 300
-
Flux de trésorerie disponible
1 007 900
973 400
389 500
550 300
816 000
-