Marchés français ouverture 2 h 58 min

Matthews Asia Dividend Fund (MIPIX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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13,81+0,33 (+2,45 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Composition de l’ensemble du portefeuille

Trésorerie-2,73 %
Actions100,52 %
Obligations0,00 %
Autres2,21 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %

Pondérations du secteur (%)

Secteur(s)
MIPIX
Produits de base
2,21 %
Biens de consommation cycliques
15,58 %
Services financiers
18,00 %
Immobilier
5,00 %
Défense du consommateur
10,72 %
Santé
3,59 %
Services publics
3,48 %
Services de communication
11,42 %
Énergie
2,02 %
Industriels
10,35 %
Technologie
17,63 %

Titres détenus

MoyenMIPIXMoyenne de la catégorie
PER0,0619,98
Cours/Registre comptable0,491,93
Cours/Ventes0,531,56
Cours/Flux de trésorerie0,111,82
Capitalisation médiane du marché25 611,0522 662,95
Croissance des bénéfices sur 3 ans11,855,24

Obligations détenues

MoyenMIPIXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.2
DuréeS.O.1,98
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.

Notations d’obligations

Secteur(s)MIPIX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAAS.O.
AAS.O.
AS.O.
BBBS.O.
BBS.O.
BS.O.
En dessous de BS.O.
AutresS.O.

Participations principales 10 (25.53% du total des actifs)

Accéder aux cotations des participations principales
NomSymbole% d’actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2330.TW3,43 %
ITOCHU Corp8001.T2,77 %
HDFC Bank LtdHDFCBANK.NS2,72 %
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-BBRI.JK2,55 %
Samsung Electronics Co Ltd005930.KS2,53 %
ORIX Corp8591.T2,39 %
AIA Group Ltd1299.HK2,35 %
Tokio Marine Holdings Inc8766.T2,32 %
Tencent Holdings Ltd0700.HK2,26 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063.T2,22 %