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Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
377 052
388 301
893 837
417 282
-1 208 390
-
Dépréciation et amortissement
351 165
324 790
243 152
197 034
297 858
-
Impôts sur le revenu différés
68 661
75 356
-65 720
0
-77 834
-
Rémunération à base d’actions
17 052
16 166
13 314
11 736
10 029
-
Variation du fonds de roulement
-28 430
-15 842
46 039
9 691
524
-
Comptes débiteurs
-47 944
-19 404
-21 001
-68 210
24 216
-
Créances
22 251
-9 211
74 937
65 283
-16 961
-
Autre fonds de roulement
426 517
430 899
831 548
552 051
87 909
-
Autres éléments non monétaires
8 872
926
9 653
10 023
572 617
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
846 898
855 789
1 296 687
788 477
310 121
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-420 381
-424 890
-465 139
-236 426
-222 212
-
Acquisitions nettes
-
-355 499
-90 126
-18 345
-73 702
-
Autres activités d’investissement
-491
-718
-1 609
-2 239
-1 148
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-791 993
-814 900
-518 887
-243 442
-269 988
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-210 677
-205 320
-352 186
-297 312
-28 681
-
Dividendes payés
-89 509
-88 077
-75 198
-14 131
0
-
Autres activités financières
-22 686
-21 812
-41 957
-59 171
-1 524
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-322 872
-315 209
-469 341
-370 614
-30 205
-
Variation de la trésorerie nette
-267 967
-274 320
308 459
174 421
9 928
-
Trésorerie en début de période
667 284
675 441
366 982
192 561
182 633
-
Trésorerie en fin de période
399 317
401 121
675 441
366 982
192 561
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
846 898
855 789
1 296 687
788 477
310 121
-
Dépenses d’investissement
-420 381
-424 890
-465 139
-236 426
-222 212
-
Flux de trésorerie disponible
426 517
430 899
831 548
552 051
87 909
-