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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 472
-17 453
6 499
3 860
-99 461
-
Dépréciation et amortissement
34 067
34 099
33 294
34 921
35 705
-
Impôts sur le revenu différés
-7 226
-5 281
-517
87
-13 409
-
Rémunération à base d’actions
5 063
5 712
5 335
5 421
5 851
-
Variation du fonds de roulement
-12 068
-4 138
-18 012
-3 546
27 314
-
Comptes débiteurs
-20 499
-8 026
-17 225
-3 979
27 313
-
Inventaire
-753
-1 867
-1 283
278
84
-
Créances
1 966
4 177
-93
-1 139
-1 020
-
Autre fonds de roulement
-1 958
3 099
12 990
22 985
52 030
-
Autres éléments non monétaires
-106
-1 374
298
1 068
2 735
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 919
26 748
26 406
42 261
67 802
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 877
-23 649
-13 416
-19 276
-15 772
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-440
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 321
-22 133
-12 238
-18 551
-14 969
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-67 883
-89 745
-332 295
-109 387
-78 121
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-2 356
-1 572
-1 529
-2 858
-4 082
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 372
-7 706
-16 323
-23 245
-44 169
-
Variation de la trésorerie nette
138
-2 842
-3 622
-1 650
10 744
-
Trésorerie en début de période
16 717
20 488
24 110
25 760
15 016
-
Trésorerie en fin de période
17 687
17 646
20 488
24 110
25 760
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 919
26 748
26 406
42 261
67 802
-
Dépenses d’investissement
-24 877
-23 649
-13 416
-19 276
-15 772
-
Flux de trésorerie disponible
-1 958
3 099
12 990
22 985
52 030
-