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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 776
-10 776
9 441
1 461
-8 997
Dépréciation et amortissement
86 005
86 005
71 404
73 659
77 348
Variation du fonds de roulement
-25 311
-25 311
-49 495
1 729
51 871
Autre fonds de roulement
40 425
40 425
8 621
64 961
92 914
Autres éléments non monétaires
20 687
20 687
5 719
6 547
424,949
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 001
78 001
34 639
81 967
118 690
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 576
-37 576
-26 019
-17 006
-25 777
Achat d’investissements
-42,144
-42,144
-42,087
-38,375
-36,083
Autres activités d’investissement
18 989
18 989
19 144
51
51
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 511
-9 511
-6 243
-7 091
-8 602
Variation de la trésorerie nette
23 011
23 011
-27 775
19 615
63 187
Trésorerie en début de période
92 277
92 277
120 052
100 437
37 250
Trésorerie en fin de période
115 289
115 289
92 277
120 052
100 437
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 001
78 001
34 639
81 967
118 690
Dépenses d’investissement
-37 576
-37 576
-26 019
-17 006
-25 777
Flux de trésorerie disponible
40 425
40 425
8 621
64 961
92 914