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Veradigm Inc. (MDRX)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 634
134 438
700 407
-182 178
Dépréciation et amortissement
169 373
176 137
192 269
198 226
Impôts sur le revenu différés
-9 545
-2 099
-3 275
-37 970
Rémunération à base d’actions
46 266
35 169
34 036
38 982
Variation du fonds de roulement
2 793
-23 487
-132 982
10 591
Comptes débiteurs
-
-
35 163
-13 273
Créances
4 921
-18 729
-66 987
27 552
Autre fonds de roulement
81 814
-153 988
-211 733
-73 513
Autres éléments non monétaires
-66 846
-73 463
-837 472
-48 355
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
160 812
-75 428
-106 715
46 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 998
-78 560
-105 018
-119 767
Acquisitions nettes
-24 106
0
0
-23 443
Achat d’investissements
-3 544
-2 421
-7 097
-8 235
Ventes/échéance des investissements
-
-
24 967
1 044
Autres activités d’investissement
14
-
-
14
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
646 416
-12 175
1 615 188
-161 056
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-225 000
-75 000
-1 667 361
-220 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-285 521
-417 443
-334 863
-111 460
Autres activités financières
-69 609
-16 423
-11 160
-98 438
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-557 795
-258 866
-1 109 759
67 343
Variation de la trésorerie nette
285 584
-346 945
399 926
-47 256
Trésorerie en début de période
216 320
537 465
137 539
184 795
Trésorerie en fin de période
502 628
190 520
537 465
137 539
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
160 812
-75 428
-106 715
46 254
Dépenses d’investissement
-78 998
-78 560
-105 018
-119 767
Flux de trésorerie disponible
81 814
-153 988
-211 733
-73 513