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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
188 351
531 104
Trésorerie totale
188 351
531 104
Créances nettes
327 069
347 355
Autre actif à court terme
2 302
3 320
Total des actifs à court terme
761 342
1 153 222
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
440 269
493 236
Dépréciation cumulée
-323 458
-324 473
Investissements nets en terrains, usines et équipements
116 811
168 763
Fonds propres et autres investissements
61 553
35 805
Clientèle
974 478
974 729
Biens incorporels
408 034
479 804
Total des actifs non circulants
1 663 887
1 764 396
Total des actifs
2 425 229
2 917 618
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
16 836
35 905
Charges à payer
92 525
100 262
Chiffre d'affaires différé
325 900
334 764
Autre passif à court terme
-
322 811
Total des passifs à court terme
547 082
934 777
Passifs non à court terme
Dette à long terme
350 062
167 587
Passif d’impôts différé
16 625
18 186
Chiffre d'affaires différé
4 407
3 471
Autres passifs à long terme
34 093
33 891
Total des passifs non à court terme
470 009
316 598
Passifs totaux
1 017 091
1 251 375
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 766
2 745
Bénéfices non répartis
767 556
633 118
Cumul des autres bénéfices complets
-2 765
-1 838
Total des capitaux propres
1 408 138
1 666 243
Passif total et capitaux propres
2 425 229
2 917 618