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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 634
134 438
700 407
Dépréciation et amortissement
169 373
176 137
192 269
Impôts sur le revenu différés
-9 545
-2 099
-3 275
Rémunération à base d’actions
46 266
35 169
34 036
Variation du fonds de roulement
2 793
-23 487
-132 982
Comptes débiteurs
-
-
35 163
Créances
4 921
-18 729
-66 987
Autre fonds de roulement
81 814
-153 988
-211 733
Autres éléments non monétaires
-66 846
-73 463
-837 472
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
160 812
-75 428
-106 715
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 998
-78 560
-105 018
Acquisitions nettes
-24 106
0
0
Achat d’investissements
-3 544
-2 421
-7 097
Ventes/échéance des investissements
-
-
24 967
Autres activités d’investissement
14
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
646 416
-12 175
1 615 188
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-225 000
-75 000
-1 667 361
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-285 521
-417 443
-334 863
Autres activités financières
-69 609
-16 423
-11 160
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-557 795
-258 866
-1 109 759
Variation de la trésorerie nette
285 584
-346 945
399 926
Trésorerie en début de période
216 320
537 465
137 539
Trésorerie en fin de période
502 628
190 520
537 465
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
160 812
-75 428
-106 715
Dépenses d’investissement
-78 998
-78 560
-105 018
Flux de trésorerie disponible
81 814
-153 988
-211 733