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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 109
62 411
52 067
44 206
4 503
Dépréciation et amortissement
47 720
64 712
58 036
45 941
69 825
Rémunération à base d’actions
1 381
1 191
881
1 110
853
Variation du fonds de roulement
-555
4 996
8 558
14 361
19 612
Inventaire
-13 919
19 593
-18 866
5 688
16 142
Autre fonds de roulement
50 495
81 121
65 915
79 918
63 125
Autres éléments non monétaires
9 686
3 449
-383
4 812
6 956
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
68 187
121 582
100 024
97 400
84 019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 692
-40 461
-34 109
-17 482
-20 894
Autres activités d’investissement
-3 728
-1 685
88
42
-117
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 956
-31 536
-71 499
-145 364
-2 415
Variation de la trésorerie nette
-6 835
14 783
-55 773
-17 483
66 028
Trésorerie en début de période
34 291
34 941
90 714
108 197
42 169
Trésorerie en fin de période
27 456
49 724
34 941
90 714
108 197
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
68 187
121 582
100 024
97 400
84 019
Dépenses d’investissement
-17 692
-40 461
-34 109
-17 482
-20 894
Flux de trésorerie disponible
50 495
81 121
65 915
79 918
63 125
