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Mister Car Wash, Inc. (MCW)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
75 631
80 130
112 900
-22 045
60 403
-
Dépréciation et amortissement
72 279
69 991
61 580
50 559
45 289
-
Impôts sur le revenu différés
20 558
18 137
29 382
-27 330
21 640
-
Rémunération à base d’actions
24 886
24 001
22 305
216 579
1 493
-
Variation du fonds de roulement
-46 216
-34 513
-38 512
-61 585
-26 428
-
Comptes débiteurs
-5 544
-2 363
-2 668
540
1 031
-
Inventaire
716
357
-2 661
540
935
-
Créances
-322
-113
5 633
1 827
-2 813
-
Autre fonds de roulement
-142 283
-123 471
37 586
47 590
43 102
-
Autres éléments non monétaires
47 951
46 782
42 495
37 160
35 419
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
195 626
204 653
229 201
173 354
101 846
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-337 909
-328 124
-191 615
-125 764
-58 744
-
Acquisitions nettes
-
-51 218
-86 703
-514 003
-33 584
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-273 149
-259 365
-190 131
-543 832
-13 353
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-924 888
-668
-2 677
-457 467
-134 304
-
Action ordinaire émise
-
0
0
489 609
0
-
Action ordinaire rachetée
-9 924
0
0
-308
-372
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-194 728
Autres activités financières
-
-500
-
-54 344
-
-11 934
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 367
8 609
6 294
272 462
22 676
-
Variation de la trésorerie nette
-59 156
-46 103
45 364
-98 016
111 169
-
Trésorerie en début de période
69 973
65 222
19 858
117 874
6 705
-
Trésorerie en fin de période
10 817
19 119
65 222
19 858
117 874
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
195 626
204 653
229 201
173 354
101 846
-
Dépenses d’investissement
-337 909
-328 124
-191 615
-125 764
-58 744
-
Flux de trésorerie disponible
-142 283
-123 471
37 586
47 590
43 102
-