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McPhy Energy S.A. (MCPHY.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-41 992
-38 157
-23 573
-9 340
Dépréciation et amortissement
2 691
1 285
7 561
1 148
Variation du fonds de roulement
-13 991
-7 779
4 493
-3
Inventaire
-8 663
-7 764
-1 410
-900
Autre fonds de roulement
-44 477
-29 948
-16 471
-7 788
Autres éléments non monétaires
-93
1 010
-217
777
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 816
-16 859
-11 331
-7 333
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 661
-13 089
-5 140
-455
Autres activités d’investissement
-
-9 935
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 905
-23 024
-5 139
-455
Variation de la trésorerie nette
-44 848
-41 692
-20 519
184 680
Trésorerie en début de période
141 815
177 155
197 674
12 995
Trésorerie en fin de période
97 068
135 463
177 155
197 674
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 816
-16 859
-11 331
-7 333
Dépenses d’investissement
-17 661
-13 089
-5 140
-455
Flux de trésorerie disponible
-44 477
-29 948
-16 471
-7 788