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McPhy Energy S.A. (MCPHY.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
135 463
177 155
197 674
Trésorerie totale
135 463
177 155
197 674
Créances nettes
9 661
8 484
8 461
Inventaire
12 015
4 252
2 842
Autre actif à court terme
-1
10
-
Total des actifs à court terme
167 697
193 234
213 283
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
25 413
13 412
12 008
Dépréciation cumulée
-7 362
-8 576
-8 251
Investissements nets en terrains, usines et équipements
18 051
4 836
3 757
Clientèle
2 487
2 487
2 487
Biens incorporels
7 601
3 658
176
Autres actifs à long terme
12 365
-
-
Total des actifs non circulants
41 062
11 527
6 847
Total des actifs
208 761
204 761
220 130
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
176
184
4 252
Créances
18 223
6 682
6 027
Autre passif à court terme
1
5 825
2 887
Total des passifs à court terme
63 656
25 797
18 604
Passifs non à court terme
Dette à long terme
925
1 219
869
Passif d’impôts différé
688
640
609
Chiffre d'affaires différé
2 500
0
-
Total des passifs non à court terme
10 175
6 353
4 290
Passifs totaux
73 831
32 150
22 894
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 355
3 353
3 343
Bénéfices non répartis
-59 151
-31 360
-12 929
Total des capitaux propres
134 930
172 611
197 236
Passif total et capitaux propres
208 761
204 761
220 130